Recibir, custodiar y controlar los ingresos recibidos por la Municipalidad.

• Realizar la recaudación de los fondos que por diferentes conceptos recibe la Municipalidad.
• Llevar a cabo los depósitos diarios en las cuentas bancarias correspondientes.
• Realizar los pagos de todas las obligaciones pecuniarias de la Municipalidad.
• Efectuar adelantos de fondos para gastos de viajes y trasporte ya sea por caja chica o mediante emisión de cheque.
• Custodiar los valores y documentos encomendados.
• Confeccionar el Estado de Ingresos de Caja y Bancos.
• Gestionar la Caja Chica asignada para gastos de viaje y la adquisición de bienes y servicios.
• Hacer entrega de los cheques.
• Recibir, custodiar y entregar las garantías de participación, cumplimiento y de cualquier otro tipo de conformidad con la normativa vigente.
• Elaborar los informes requeridos por dependencias internas y externas a la municipalidad.
• Llevar el control sobre los adelantos de viáticos y otros adelantos de fondos pendientes de liquidación y realizar las gestiones de cobro de acuerdo a la normativa establecidas para estos efectos.
• Llevar el control de los cheques no entregados a sus beneficiarios.
• Elaborar el flujo de efectivo de la Municipalidad.

• Procesos de recaudación realizados.
• Depósitos diarios realizados.
• Pagos gestionados.
• Adelantos de fondos para gastos de viajes y trasporte entregados.
• Valores y documentos encomendados custodiados.
• Informes de Estado de Ingresos de Caja y Bancos realizados.
• Caja Chica asignada para gastos de viaje y la adquisición de bienes y servicios gestionada.
• Cheques entregados.
• Garantías de participación, cumplimiento y otras recibidas, custodiadas y entregadas.
• Informes elaborados.
• Control sobre los adelantos de viáticos y otros adelantos de fondos pendientes de liquidación realizados.
• Cobro de los adelantos de viáticos y otros adelantos de fondos pendientes de liquidación realizados.
• Control de los cheques no entregados realizado.